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云南省水利水电投资有限亚搏体育官方下载关于2016年至2018年度资产负债损益情况审计查出问题整改情况的公告

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  • 发布时间: 2020-08-19 09:10:24
  •    根据省审计厅《云南省水利水电投资有限亚搏体育官方下载2016年至2018年度资产负债损益情况审计报告》(云审报〔2019〕90号)。水投亚搏体育官方下载对审计发现的22个问题进行了认真梳理和有效性整改,截至2020年7月31日,通过立行立改、建章立制、完善制度等措施,已整改完成13个。现按要求将整改结果公告如下:

       1.关于“省水投亚搏体育官方下载4户‘僵尸企业’未按期出清”问题的整改情况:

       罗平县阿岗泰安实业有限亚搏体育官方下载和罗平县泰安福里来石材有限亚搏体育官方下载已完成工商注销手续,马关亚搏体育官方下载已获得税务机关清税证明,与云南隆龙金属材料有限亚搏体育官方下载签订股权转让解除协议。根据省国资委《“僵尸企业”完成处置界定标准》的规定,4户企业可界定为已出清,整改完成。

       2.关于“云南水投水务产业有限亚搏体育官方下载单据传递不及时导致少计收入、省水投亚搏体育官方下载延长摊销期限、省水投亚搏体育官方下载未确认沾益县顺河投资有限亚搏体育官方下载(水投全资子亚搏体育官方下载)成立时土地使用权转移应缴纳契税等税费、省水投亚搏体育官方下载账务处理错误”4个问题的整改情况:

       水投亚搏体育官方下载及水务亚搏体育官方下载在审计期间立行立改,梳理了业务资料,调整了相关账务,整改完成。

       3.关于“云南省水利水电教育培训中心将固定资产变更为投资性房地产”问题的整改情况:

       培训中心已完成注销并改制为后勤服务亚搏体育官方下载,已按企业会计准则进行核算,整改完成。

       4.关于“融生亚搏体育官方下载白条入账造成税金损失”问题的整改情况:

       融生亚搏体育官方下载获得了国福集团的《承诺书》,国福集团承诺承担该笔税金损失,整改完成。

       5.关于“云南华宁三佳水电有限亚搏体育官方下载被省水投亚搏体育官方下载收购前购建固定资产未取得发票入账,至今未作纳税调整”问题的整改情况:

       华宁三佳亚搏体育官方下载已于2019年11月以30#凭证,计提应补缴所得税266392.39元。2020年7月2日补缴了所得税,整改完成。

       6.关于“省水投亚搏体育官方下载二级亚搏体育官方下载云南水投牛栏江滇池补水工程有限亚搏体育官方下载未根据年报审计结果进行调账,导致账表不符”问题的整改情况:

       2020年2月18日牛栏江亚搏体育官方下载完成了科目合并表及并账工作,现已账表一致,整改完成。

       7.关于“水务亚搏体育官方下载违规向其他企业提供借款30000000元”问题的整改情况:

       2019年12月18日,水务亚搏体育官方下载收回了建水润农供水有限亚搏体育官方下载的借款及利息10661700元。2020年2月19日,水务亚搏体育官方下载收回了巍山县白乃水库投资建设有限亚搏体育官方下载的借款及利息21360000元,整改完成。

       8.关于“挪用抗旱应急水源工程专项贷款320万元”问题的整改情况:

       审计期间,省水投亚搏体育官方下载已将上述挪用的专项资金全部归还到相应的账户,整改完成。

       9.关于“咨询亚搏体育官方下载未及时清理债权债务,导致150000元债权无法收回”2个问题的整改情况:

       咨询亚搏体育官方下载已通过以资抵债,获取业务发票,进行了账务调整,整改完成。

       10.关于“融生亚搏体育官方下载欠缴税款”问题的整改情况:

       由于国福集团无资金偿还债务,故融生亚搏体育官方下载正在积极筹措资金补缴欠税。

       11.关于“爨玉亚搏体育官方下载连年亏损”问题的整改情况:

       爨玉亚搏体育官方下载从完善内控制度建设、资产清查、开展生产自救三个方面着手,开展了大量的整改工作。爨玉形成了“四步走”的改革工作方案,即摸清家底,去库存,收应收,要求另一方股东承担损失。

       12.关于“融生亚搏体育官方下载违规收购股权”问题的整改情况:

       融生亚搏体育官方下载采取诉讼方式退出隆龙亚搏体育官方下载,2020年7月6日五华区法院进行关于“隆龙出清”的庭审。7月22日取得《云南省昆明市五华区人民法院民事判决书》(〔2020〕云0102民初3944号),判决书判定《股权转让解除协议》有效,要求被告马仕龙配合融生亚搏体育官方下载于判决生效之日起10日内办理变更手续。

       13.关于“省水投亚搏体育官方下载未追偿连带责任,少计提资金占用费”2个问题的整改情况:

       沾益清算小组完成了丽都亚搏体育官方下载截至2016年6月30日的账务复核工作,针对清收债权及连带责任的分割问题出具了工作方案,多次与弘安矿业沟通连带责任划分比例事项。向沾益区政府寄送了律师函,相关事项还在协商中。

       14.关于“应收取置丰亚搏体育官方下载资金占用费”问题的整改情况:

       2020年5月融生亚搏体育官方下载与置丰亚搏体育官方下载确认了截至2020年4月30日的债务总额,未确认的资金占用费主要涉及李欣瞳借款事项的利息部分,相关事项还在协商中。

       15.关于“将公益性资产以售后租回方式融资”问题的整改情况:

       省水投亚搏体育官方下载已制定《融资管理办法》《对外借款管理办法》等制度,将进一步规范融资行为,控制融资风险,确保还款资金及时到位,2021年将根据合同以1元人民币赎回租赁物。

       16.关于“融生亚搏体育官方下载大额借款未收回”问题的整改情况:

       2020年5月融生亚搏体育官方下载向昆明铁路中院提交了对国福集团恢复强制执行的申请。6月8日融生亚搏体育官方下载对国福集团名下的3块土地进行了二次查封,6月16日对国福集团名下的1741套房屋进行了二次查封。融生亚搏体育官方下载三次参加了执行局召开的会议,就国福集团初步拟定的“以资抵债”中资产分割范围与其他债权人进行谈判,相关事项还在协商中。

       17.关于“对云南创利房地产开发有限亚搏体育官方下载借款形成的网签质押,存在合同违约风险”问题的整改情况:

          咨询亚搏体育官方下载与创利地产亚搏体育官方下载签订《以物抵债协议》,解除了合同违约风险。截至2019年11月26日,咨询亚搏体育官方下载已将偿债涉及的写字楼产权网签备案登记至咨询亚搏体育官方下载名下,债权回收率为62%,剩余产权网签正在办理中。

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